史诗级崩盘!道指暴跌逾2000点 全球股市一天蒸发2/5个A股

2020-03-10 10:15:51 来源:环球外汇 华资实业20%大肉分享

  有些时候,历史总是具有些令人感到讽刺意味的巧合!

  也许不少中国投资者并不了解3月9日是个什么日子。然而,华尔街交易员不会忘记——正是11年前的3月9日,美国股市开始了本轮史上最长的牛市行情。

  而如今,这个牛市纪念日正变成足以载入史册的股灾日!

  美国股市周一(3月9日)录得2008年金融危机以来最大单日跌幅,经济衰退的担忧加剧,因油价暴跌和新冠疫情忧虑持续。道指收盘暴跌逾2000点,标普500指数开盘仅四分钟就触发了1987年“黑色星期一”崩盘后设立的熔断机制。

  美股史上第二次触发熔断 道指收盘暴跌逾2000点

  自1987年推出熔断机制以来,在隔夜之前,美股此前只真正触发过一次触发熔断机制:1997年10月27日,道琼斯工业指数暴跌7.18%,收于7161.15点,创下自1915年以来最大跌幅。而北京时间2020年3月9日21点34分,投资者再次见证历史。

  美国在1987年的“黑色星期一”的3个月之后推出了股指熔断机制,分为7%,13%,20%的三档下跌熔断。据纽约证券交易所称,标普500指数的“三个熔断点”可能会因为大幅下跌和波动而暂停交易。根据标普500指数前一交易日的收盘价,纽交所将其分为三个等级。

  以下是只适用于正常交易时间的规则:

  一级熔断:如果标准普尔500指数下跌7%,交易将暂停15分钟。

  二级熔断:如果标准普尔500指数下跌13%,如果下跌发生在美国东部时间下午3点25分或之前,交易将再次暂停15分钟。如果在那之后下跌,交易将不会停止。如果标普500指数周一下跌386点,就会出现这种情况。

  三级熔断:如果标准普尔500指数下跌20%,当天交易将暂停。如果标准普尔500指数下跌594点,就会出现这种情况。

  截止隔夜收盘,道琼斯指数收盘下跌2013.76点,至23,851.02点,跌幅7.8%。这是道指首次在单一交易日下跌超过2000点。标普500指数下跌225.81点,至2746.56点,跌幅7.6%。纳斯达克综合指数下跌624.94点,至7950.68点,跌幅7.3%。

  标普500指数的11个板块全部下跌,能源板块领跌,跌幅达20%。金融类股下跌11%。工业股和原材料股均下跌9.2%

  目前,道指、标普500指数和纳指均较今年早些时候创下的历史高点下跌了约19%。如果从高点下跌20%,便意味着金融危机后开始的这一轮牛市行情戛然而止。

  恐慌指数冲至危机以来高点 预示美股下跌尚未结束

  部分投资者押注,未来几周市场将继续震荡。美股周一遭遇雪崩式下跌的同时,波动率则升至了金融危机以来未见的高度。

  被称为“华尔街恐慌指数”的Cboe波动率指数(VIX)较上周五收盘水平跳涨逾20点达到62。12,为2008年12月以来高位。VIX指数周一收报54。46。

  尽管市场重挫,不同期限的VIX仍呈倒挂状态,即较短期合约水平高于较长期合约。这表明投资者可能正准备迎接一段市场持续震荡的时期。

  倒挂状态有时被视作一个逆向信号,在这种模式出现后,美股倾向于在几周内扳回跌幅。这一次,VIX期货继续上涨,保持了期限结构的倒挂状态。过去两周市场动荡不安。

  当前倒挂情况一路延伸至9月份到期的第七个月合约,伊利诺伊州Thompson Capital Management管理合伙人Matt Thompson称,这说明投资者预期未来会有持续的风险。“对我们来说,这说明这更多是系统性问题,”他表示,“并非只是昙花一现。”

  VIX的持续上涨也为那些在较平静期押注波动性上升的投资者带来了回报。一位交易员在该指数触及24时,以接近每份0.50美元的价位买入约30万份3月可赎回VIX看涨期权。到周一下午,执行价在24的3月VIX看涨期权交易价每份接近21美元,潜在获利高达6.15亿美元。

  “今日肯定会载入史册,”Keator Group的管理合伙人Matthew Keator说。“市场目前消化的衰退可能性很高。”Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo对此表示赞同。“市场非常担忧,如果油价继续下跌,就暗示全球经济衰退已经不远了,”Cardillo说。

  全球股市市值一天蒸发3.58万亿美元 相当于2/5个A股

  除了美股之外,周一全球其他主要股指也全线重挫。欧洲股市收盘跌至八个月最低,跌入熊市区域,泛欧STOXX 600指数收跌7.4%,录得2008-09年金融危机以来最差单日表现。

  英国富时100指数大跌7。7%。德股DAX指数下跌7。94%,法股CAC-40指数下滑8。39%。

  此外,加拿大股指开盘跌7%,创2008年以来最大跌幅。巴西基准股指跌10%,触发熔断。

  在中东地区,科威特第二天暂停PREMIER市场的交易,指数盘中跌10%。沙特股市盘中跌幅超9%,迪拜、阿联酋股市盘中跌超8%。

  据证券时报网测算,全球重要指数单日累计蒸发24.84万亿人民币,相当于3.58万亿美元。

  3.58万亿美元是一个什么概念呢?按照IMF的预估,2019年全球GDP总量大约是86.6万亿美元。其中美国2019年GDP为21.43万亿美元,位列全球首位,中国2019年GDP约14.36万亿美元,紧随其后。前10名中,排在第4的德国GDP为3.96万亿美元,第五的印度为2.97万亿…周一蒸发的市值大约相当于排名第9的巴西(1.96万亿美元)与第10的加拿大(1.74万亿美元)之和。

  若以中国A股来比较,今日全球股市蒸发的市值相当于A股最新总市值的2/5。沪深交易所数据显示,截至3月9日,沪市总市值为35.44万亿元人民币,深市为25.56万亿元人民币,合计约61万亿元人民币。

  股灾导火索——油价录得1991年海湾战争以来最大单日跌幅

  对于隔夜全球股灾的原因,诸多业内人士和美国总统特朗普都把矛头指向了暴跌的油价。

  美国总统特朗普周一表示,油价下跌对消费者有利,同时他指责媒体、俄罗斯和沙特阿拉伯就油价和原油产量争论不休是股价大幅下跌的原因。“沙特阿拉伯和俄罗斯在石油价格和流量上争论不休。这就是股市下跌的原因,还有假新闻!”特朗普在另一个帖子中写道。

  原油市场到底有多惨烈,先来感受一下周一刷屏的一张网络热图:

  原油价格周一录得1991年海湾战争以来的最大单日跌幅,主要产油国沙特阿拉伯和俄罗斯爆发油价战,此举可能会导致全球油市受供应冲击。由于冠状病毒的迅速蔓延加剧人们对全球经济衰退的担忧,油价崩跌近25%引发了恐慌性抛售。

  沙特阿拉伯和俄罗斯周末均表示,它们将提高产量。此前,它们与其它主要产油国达成的一项为期三年的限产协议在上周五宣告结束。莫斯科拒绝支持石油输出国组织(OPEC)再大幅减产的提议,以应对新冠疫情对旅行和经济活动造成的需求大幅下降。

  布伦特原油期货暴跌10.91美元,或24.1%,收报每桶34.36美元。当日早些时候,该合约崩跌多至31%,至31.02美元,为2016年2月12日以来的最低水平。美国原油期货价格劲跌10.15美元,或24.6%,收报每桶31.13美元。稍早下跌33%,至27.34美元,也是自2016年2月12日以来的最低水平。

  周一是自1991年1月17日美国海湾战争爆发时油价下跌三分之一以来,这两份指标原油合约最大的单日百分比跌幅。国际能源署(IEA)周一表示,由于新型冠状病毒疫情造成全球经济活动停顿,2020年全球石油需求势将出现逾10年来的首次萎缩。

  目前,美国银行已将布伦特原油和美国原油的2020年均价预测分别从每桶54美元和49美元下调至45美元和41美元。这是该行本月第二次下调油价预期。

  而随着股市再度暴跌,交易员目前预计,美联储将在下周的3月份会议上再度降息75个基点。据CME的“美联储观察”,美联储3月降息100个基点至0-0.25%的概率高达66.8%,此前预期为41.1%。

  摩根士丹利指出,一旦恐慌指数VIX升至60点或更高,美联储必须采取行动,否则会导致另一场大萧条;要想稳定市场,美联储不仅要降息,还要恢复量化宽松。

关键词阅读:石油 道琼斯指数

责任编辑:窦晓芸
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